Dove Investire Oggi tra Rivian e Tesla? Questo il confronto

Le azioni Rivian e Tesla sono entrambe incandescenti in queste ultime settimane, ma solo una può essere considerata l’acquisto migliore. Dove investire tra Rivian e Tesla? Questo il confronto.

Rivian ha è entrato in borsa nei mercati pubblici meno di due settimana fa. Un’azienda con solo poche decine di veicoli venduti e una capitalizzazione di mercato di oltre 100 miliardi di dollari sembra aver stupito l’immaginazione di molti investitori. Ma non dimentichiamo che Tesla è un’azienda da 1,1 trilioni di dollari, una delle più preziose al mondo, nonostante venda solo circa l’1% di tutti i veicoli prodotti a livello globale.

In che modo gli investitori possono pensare a queste valutazioni e quale titolo è il migliore per investire oggi? Analizziamo cosa sappiamo e cosa non sappiamo di queste due azioni di veicoli elettrici.

Confronto tra azioni Rivian e Tesla  – Riepilogo

Grandi aspettative per Rivian

È difficile vedere come giustificare la valutazione di Rivian data la sua attuale produzione di poche centinaia di veicoli, ma il mercato è un meccanismo lungimirante, quindi dobbiamo pensare a come sarà Rivian in futuro. Il primo impianto di produzione della società a Normal, Illinois, ha una capacità dichiarata di 150.000 con il potenziale di aumentare a 200.000 veicoli entro il 2023 con alcuni aggiornamenti. Rivian ha parlato di aggiungere impianti di produzione a quel stabilimento, ma non è chiaro quando ciò accadrà, quindi 200.000 è la fornitura massima che abbiamo visibile in questo momento.

Sappiamo anche che Rivian ha un ordine per 100.000 veicoli per le consegne da Amazon e 55.400 preordini per i modlli R1T e R1S. Quindi, la domanda è abbastanza forte da riempire la capacità produttiva, ma non è neanche lontanamente vicina al quasi un milione di veicoli che Tesla vende all’anno.

L’obiettivo di Rivian è il mercato in cui si trova l’azienda. I camion e i SUV sono di solito un’attività ad alto margine nel settore automobilistico, e sostanzialmente non ci sono concorrenti oggi nel settore dei camion elettrici e dei SUV, e questo è un ottimo posto per entrare nel mercato.

Anche Tesla ha grandi aspettative

Per quanto la valutazione di Rivian sia messa in discussione ora, gli investitori dovrebbero guardare la valutazione di Tesla con lo stesso scetticismo.

Dal grafico riportato qui di seguito, puoi vedere che Tesla non si avvicina lontanamente alla stessa stratosfera di General Motors, Ford o Toyota. Ci sono ragioni per questo, come il modello di auto-concessionaria di Tesla e il suo margine più alto, ma questa è una delle aziende più preziose al mondo ed è difficile vedere come il produttore di veicoli elettrici non abbia un prezzo per la perfezione, proprio come Rivian.

Ci sono una serie di motivi per cui Tesla ha ottenuto la valutazione che ha oggi. La tecnologia di guida autonoma da 10.000 dollari dell’azienda è spesso vista come un fattore di crescita ad alto margine. Lo stoccaggio di energia è un altro potenziale motore di crescita. Ma alla fine, quello che realmente giustifica la quotazione di Tesla, è l’entusiasmo degli investitori che sostiene l’alto prezzo delle azioni Tesla (NASDAQ: TSLA) e questo è rischioso quanto la valutazione delle azioni Rivian (NASDAQ: RIVN) oggi.

Dove investire oggi tra Rivian e Tesla? Il verdetto

Penso che valga la pena tenere a mente che la capitalizzazione di mercato di Rivian è di circa un decimo di Tesla in questo momento. Quindi, se può generare più di un decimo dei profitti di Tesla in futuro, potrebbe essere un investimento migliore.

Come detto, Rivian prevede di produrre 200.000 veicoli all’anno entro la fine del 2023. Ironia della sorte, Tesla sembra essere a un ritmo di circa dieci volte superiore a 2 milioni di veicoli, sulla base di 1,3 milioni di consegne previste nel 2022 e di una crescita del 50% che Elon Musk ha preso di mira. Quindi, la capitalizzazione di mercato di Tesla è dieci volte quella di Rivian e le sue consegne di unità dovrebbero essere circa dieci volte quelle di Rivian in due anni. Sulla base di questa metrica, le due società sono valutate in modo abbastanza uniforme.

Ed è qui che do una marcia in più a Rivian in questo confronto. Rivian vende camion e SUV, che tradizionalmente ha avuto margini molto più elevati rispetto alle auto, ed è qui che si concentra Tesla. La base di capacità ridotta di Rivian significa anche che la crescita sarà più facile da ottenere. Ad esempio, per raddoppiare la capacità, Rivian dovrà aggiungere un altro impianto di produzione mentre Tesla potrebbe dover costruire altri tre o quattro impianti per raddoppiare la produzione.

Nessuno di questi titoli è in alcun modo da considerarsi una azioni value, ma tra Rivian e Tesla, in realtà penso che Rivian sia un acquisto migliore oggi, ed è un titolo che terrò nella mia lista di controllo se il valore diventa un po’ più ragionevole.

Grafico in tempo reale delle azioni Tesla (TSLA) e Rival (RIVN)

Il confronto in breve

• Rivian potrebbe non avere entrate significative oggi, ma questo cambierà rapidamente.
• Tesla potrebbe essere molto più conosciuta di Rivian, ma il lato negativo è che è una delle aziende più preziose al mondo e potrebbe non avere molto vantaggio per gli investitori.
• Rivian ha un valore di circa un decimo di Tesla, quindi se può produrre più di un decimo dei profitti di Tesla in pochi anni non potrebbe essere un titolo migliore oggi?

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