Quali sono le migliori azioni su cui investire in un ambiente incerto? Questi i settori interessanti, titoli growth promettenti e altre azioni più difensive su cui investire oggi.
Nel 2020 la pandemia COVID-19 e le turbolenze economiche hanno prodotto rendimenti molto contrastanti per i mercati azionari di tutto il mondo. Mentre settori come la tecnologia e i beni di consumo sono stati forti, il settore energetico all’interno dell’indice S & P500 è sceso di oltre il 30%. Il risultato è che mentre alcuni settori vengono scambiati a valutazioni estreme, altri sembrano a buon mercato. Quindi, quali sono le azioni da tenere d’occhio nei prossimi mesi dell’anno?
In questo articolo sono evidenziate alcune delle migliori azioni da tenere d’occhio nel corso del 2021. Questi titoli includono settori interessanti, titoli growth e azioni più difensive.
Dove investire in ambiente di mercato incerto?
Da mesi si parla tanto di un prossimo crollo del mercato azionario; non sappiamo quando questi si verificherà, quanto potrebbe essere ripida la discesa o quanto durerà e ovviamente se ci sarà, ma non farsi trovare impreparati farò solo bene alle nostre finanze.
Preparare un portafoglio di investimento capace di sopravvivere o sfruttare un ambiente di mercato incerto, è la massa più intelligente che puoi fare adesso.
Qui di seguito sono elencate alcune azioni di valore su cui investire oggi e tenere per sempre.
Amazon: L’ondata di e-commerce è solo all’inizio
In una situazione di incertezza sul mercato azionario, una delle decisioni migliori che puoi pendere è investire su azioni della società che domina lo spazio delle vendita online: Amazon.
Quasi tutti conoscono Amazon, la terza società quotata in borsa negli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato. Secondo eMarketer, la società controllerà il 39,7% di tutto l’e-commerce statunitense nel 2021. Questo vuol dire che per ogni dollaro speso online negli Stati Uniti quest’anno, ad Amazon vanno 0,40 dollari, questo è impressionante.
I margini di vendita al dettaglio tendono ad essere sottili, ma Amazon compensa questo con i suoi abbonamenti Prime. Più di 150 milioni di persone in tutto il mondo si sono iscritte a Prime, fornendo entrate derivanti dalle commissioni che Amazon utilizza per aiutare i rivenditori al dettaglio. Questo modello di abbonamento aiuta anche a mantenere i consumatori fedeli all’ecosistema di prodotti e servizi di Amazon.
Amazon è anche un fornitore di infrastrutture cloud di alto livello. Amazon Web Services (AWS) ha aumentato le vendite del 30% nel 2020 e il fatturato di 12,7 miliardi di dollari generato nel quarto trimestre implica un tasso di vendita annuale di 51 miliardi di dollari. I margini del cloud battono assolutamente i margini di vendita al dettaglio, motivo per cui il flusso di cassa di Amazon dovrebbe triplicare entro il 2023 o il 2024. In altre parole, una delle più grandi aziende del mondo ha ancora molto spazio per correre.
Investire in azioni Amazon (NASDAQ: AMZN) è una buona scelta oggi, e lo sarà ancor più se in una fase di mercato incerto o se si dovesse presentare un crollo del mercato azionario.
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Grafico in tempo reale delle azioni Amazon (AMZN)
Previsioni e analisi tecnica
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Berkshire Hathaway: Investire come Warren Buffett
Uno dei modi migliori per proteggere il tuo patrimonio in un ambiente incerto è quello di investire come il più grande investitori di tutti i tempi: Warren Buffett e la sua Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B)
Berkshire Hathaway, la holding statunitense più grande del mondo con il suo amministratore delegato nonché presidente Warren Buffett, è rimasta indietro in termini di performance rispetto al mercato azionario generale negli ultimi periodi. Tuttavia, questo risultato potrebbe essere dovuto dalle caratteristiche di un mercato ossessionato dalla crescita in cui ci troviamo attualmente, con gli investitori che pagano prezzi molto alti per le giovani aziende con un potenziale entusiasmante. E questo confronto con Berkshire di Buffett può sembrare decisamente antiquato visto che l’Oracolo di Omaha ha sempre prediletto azioni di società di valore ed escluso tutte quelle piccole aziende con maggiori possibilità di crescita ma ad alto rischio.
Buffett e i suoi soci hanno trasformato l’attuale Berkshire in un insieme di attività con caratteristiche altamente difensive (Ti potrebbe interessare: Come Warren Buffett si sta preparando al potenziale crollo del mercato azionario).
Un altro enorme business al Berkshire è la sua unità Berkshire Hathaway Energy, che è un’enorme attività di servizi pubblici ed energia che copre Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, e che è anche altamente difensiva. Un’altra importante attività commerciale del Berkshire è la Burlington Northern Railroad. Tutte queste unità aziendali sono rimaste redditizie durante la recessione del 2020, con Berkshire Hathaway Energy che ha persino aumentato i profitti.
Poi, naturalmente, arriva l’ampio portafoglio di investimenti di Berkshire, che consiste in aziende interamente controllate e 245 miliardi di dollari in azioni pubbliche. Buffett e il suo team investono principalmente in solida capacità di resistenza a valutazioni ragionevoli. Ed essendo molto cauto, Berkshire deteneva circa 142 miliardi di dollari in contanti alla fine dell’ultimo trimestre, dando a Buffett e al suo team la possibilità di acquistare società ad un prezzo vantaggioso in caso di un sell off del mercato azionario.
Molti investitori hanno ignorato il Berkshire lo scorso anno poiché il mercato si è ripreso troppo velocemente dai minimi di marzo perché Buffett potesse piombare con molti grandi acquisti. Inoltre, Buffett ha venduto diversi titoli colpiti in maniera diretta da Covid, come le compagnie aeree, vicino al minimo del 2020.
Tuttavia le azioni Berkshire sono scambiate solo 1,28 volte il valore contabile e sembra ancora terribilmente a buon mercato, rispetto a quasi tutte le altre società a grande capitalizzazione, questo vuol dire che investire in azioni Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) potrebbe essere una ottima soluzione.
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Grafico in tempo reale delle azioni Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B)
Previsioni e analisi tecnica
Microsoft: Uno dei migliori investimenti a lungo termine
Il modo più difensivo per difendersi da un ambiente incerto del mercato è quello di investire in azioni Microsoft (NASDAQ: MSFT). Al centro di Microsoft oggi c’è la sua piattaforma di cloud computing Azure, cresciuta del 48% lo scorso trimestre ed è già al secondo posto dietro solo al servizio AWS di Amazon.
Siamo ancora agli inizi per il numero di aziende che migrano la loro infrastruttura al cloud e Microsoft sembra ben posizionata come una delle tre grandi aziende statunitensi pronte a trarne vantaggio di questa innovazione.
Il cloud computing è un servizio di utilità in forte crescita, e si aggiunge al business eccezionale al già impressionante elenco di prodotti software aziendali di Microsoft come Office e Dynamics. Microsoft è anche proprietaria della rete di social media aziendale LinkedIn, del repository di codice GitHub e della piattaforma di gioco Xbox.
Queste attività in crescita altamente redditizie, insieme a 137 miliardi di dollari di liquidità in bilancio, rendono Microsoft un’azione altamente difensiva e in crescita tutto in una volta. Guardando tutto questo, con un rapporto prezzo / utili di 35 dell’azienda, il prezzo attuale delle azioni Microsoft non sembra così costoso, dopotutto.
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Grafico in tempo reale delle azioni Microsoft (MSFT)
Previsioni e analisi tecnica
Mastercard: Ci si aspetta altro anno da record
Mastercard (NYSE: MA) ha sovra-performato i principali indici di mercato nel 2020 con un guadagno di quasi il 20% e per il 2021 ci si aspetta altro anno da record per il gigante dell’elaborazione dei pagamenti.
La pandemia COVID-19 ha devastato molti settori, con il settore dei viaggi particolarmente colpito e questa è stata di certo una brutta notizia per Mastercard che è apparso nei risultati del terzo trimestre dell’azienda, con entrate e utili inferiori rispetto alle stime degli analisti.
Tuttavia, Mastercard è stata una delle aziende in grado di rimontare del coronavirus. Man mano che i vaccini COVID-19 vengono distribuiti, il mondo potrebbe finalmente uscire da questa pandemia e questo dovrebbe innescare un rimbalzo economico e fornire una grande crescita per gli affari di Mastercard.
C’è un altro motivo per essere ottimisti su Mastercard. Il consiglio di amministrazione della società ha approvato un programma di riacquisto di azioni proprie da 6 miliardi di dollari a dicembre e se questo dovesse continuare anche quest’anno, questa mossa dovrebbe aiutare ad aumentare il prezzo delle sue azioni. Anche il guru degli investimenti, Warren Buffett ama Mastercard già da un po’ di tempo e potrebbe preferirla ancor più nel 2021.
Se anche tu vorresti investire su una delle azioni preferite da Warren Buffett e, nello stesso tempo proteggere il tuo portafoglio dal possibile crollo del mercato azionario nel 2021, dovresti investire su azioni Mastercard.
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Grafico in tempo reale delle azioni Mastercard (MA)
Previsioni e analisi tecnica
NVIDIA: Il titolo tecnologico di prim’ordine su cui investire oggi
Il gigante dell’elaborazione grafica NVIDIA ha più che raddoppiato il denaro degli investitori nel 2020 e la società potrebbe facilmente preformare quest’anno. Le azioni NVIDIA (NASDAQ: NVDA) sono aumentate di oltre il 100% negli ultimi 12 mesi, portando il titolo a raggiungere un elevato rapporto prezzo / utili (P / E) di 83.
I ricavi di NVIDIA derivano da quattro divisioni aziendali principali: il segmento dei data center, il segmento dei giochi, il segmento automobilistico e il segmento della visualizzazione professionale.
L’azienda non è nuova a una crescita significativa dei ricavi. Nell’anno fiscale 2018 e fiscale 2019, la società ha aumentato i propri ricavi rispettivamente del 41% e del 21%. Sebbene i ricavi di NVIDIA siano diminuiti del 7% nell’anno fiscale 2020, la società ha chiuso l’ultimo trimestre dell’anno con una crescita dei ricavi del 41%. E durante i primi tre trimestri dell’anno fiscale 2021 di NVIDIA (terminato il 26 aprile, il 26 luglio e il 25 ottobre), l’elevata domanda per i suoi prodotti insieme alla crescita record nelle divisioni di giochi e data center hanno determinato aumenti dei ricavi anno su anno del 39%, 50% e 57%.
La notevole presenza di NVIDIA nel settore delle unità di elaborazione grafica (GPU) è uno dei motivi per cui è andata così bene anche se i ritardi della catena di fornitura e le difficoltà economiche hanno influenzato i ricavi dei suoi principali concorrenti.
Inoltre, NVIDIA si trova in una posizione ideale per una notevole crescita nei prossimi 5-10 anni con l’espansione di questo settore. Secondo Allied Market Research, si prevede che il mercato delle GPU genererà un CAGR del 34% tra il 2020 e il 2027, raggiungendo una valutazione totale del mercato globale di circa 201 miliardi di dollari entro la fine di questo periodo. Al di fuori della sua impronta consolidata nel mercato delle GPU, la continua espansione del suo modello di business di NVIDIA, più recentemente con la sua incursione nei pacchetti di abbonamento basati su software, mostra che l’azienda è pronta a soddisfare la marea mutevole della domanda dei consumatori con una chiara strategia di diversificazione.
Gli investitori a cui piacciono i dividendi saranno anche felici di apprendere che NVIDIA include anche questo per i suoi azionisti. Sebbene il rendimento dei dividendi delle azioni NVIDIA sia un modesto 0,1% in base agli attuali prezzi delle azioni, la società ha pagato quasi 100 milioni di dollari di dividendi agli azionisti nel solo terzo trimestre dell’anno fiscale 2021. NVIDIA ha molta liquidità con cui lavorare (10,1 miliardi di dollari) e molto meno nel debito a breve termine (998 milioni di dollari), quindi il suo dividendo sembra sicuro.
Gli analisti ritengono inoltre che NVIDIA possa mantenere la sua crescita dei ricavi superiore alla media. Stanno prevedendo una crescita media annua degli utili del 22% per l’azienda solo nei prossimi cinque anni.
Gli investitori alla ricerca di un titolo tecnologico di prim’ordine su cui investire se preoccupati per un crollo del mercato azionario nel 2021, dovrebbero prendere in considerazione le azioni di NVIDIA .
Grafico in tempo reale delle azioni NVIDIA (NVDA)
Previsioni e analisi tecnica
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Conclusioni su dove investire in ambiente di mercato incerto
Il mercato azionario ha vissuto una grande rally negli ultimi 12 mesi; dopo il crollo dei mercati a marzo 2020, solo dopo qualche settimana è riuscito ad alzare la testa ed iniziare una folle corsa al rialzo di fronte all’incertezza economica, una grave pandemia.
Non vi è alcuna garanzia che il 2021 porterà la stessa crescita del mercato dell’anno scorso, anzi, molti analisti prevedono un crollo del mercato azionario quest’anno, ma se hai preparato un portafoglio di investimento capace di sopravvivere o sfruttare un ambiente di mercato incerto e il tuo orizzonte di investimento è di lungo termine, sicuramente otterrai grandi profitti.
L’acquisto e la detenzione di azioni di valore come quelle appena indicate dovrebbe aiutarti a superare eventuali mercati ribassisti e consentire ai tuoi rendimenti di superare potenzialmente il mercato.
Come investire in azioni
Perché abbiamo deciso di parlarvi proprio del trading in azioni? Semplicemente perché è un tipo di investimento che offre molte opportunità di guadagno.
Strumenti finanziari come il trading online offrono soluzioni di investimento dove possono partecipare anche le persone comuni. Ciò sta a significare che per investire in azioni non è più necessario possedere importanti somme di denaro ed essere laureati. Vi diciamo questo perché il trading online ha rivoluzionato il settore finanziario, l’investitore ha acquisito una totale autonomia, tutti possono accedere ai mercati finanziari e le commissioni sono molto basse se non addirittura assenti.
Per investire con sicurezza e in modo profittevole è essenziale conoscere l’azione su cui si è deciso di investire, è bene seguire tutte le notizie che riguardano quel determinato mercato, non bisogna prendere decisioni avventate, quindi prima di investire è importante analizzare i grafici. Infine se non avete realizzato efficaci strategie di trading e di gestione del denaro (money management) sicuramente non riuscirete a ottenere dei buoni risultati dalle vostre operazioni.
Investire in azioni con i CFD
Uno dei strumenti finanziari migliori per investire online su azioni sono i CFD che è l’acronimo di Contract for Difference (Contratti per differenza). Si tratta di strumenti derivati che replicano l’andamento di un asset finanziario.
Uno dei vantaggi di questo sistema è che si può negoziare sia al rialzo che al ribasso e non solo sulle azioni ma su ogni tipo di asset come le materie prime, le coppie valutarie, gli indici di borsa, le criptovalute e molto altro ancora. Questo permette di diversificare il proprio portafoglio, in modo tale da ridurre il rischio aprendo posizioni su asset differenti.
In pratica quando si prevede che il prezzo dell’azione subirà un aumento di prezzo si deve procedere con l’acquisto e quindi si va ad aprire una posizione Long (investire al rialzo). Invece quando si prevede che il prezzo dell’azione subirà un calo di prezzo si deve procedere con la vendita e quindi si va ad aprire una posizione Short (investire al ribasso). Sono pensati anche per chi vuole ottenere guadagni in breve tempo, gli investitori si possono chiudere perfino dopo pochi minuti dall’apertura.
Un altro motivo che rende unici i CFD è che per fare trading non è necessario possedere le azioni, dunque non si diventa azionisti e di conseguenza le decisioni vengono prese in base alle performance dell’azienda.
Inoltre i CFD sono soggetti alla leva finanziaria e ciò sta a significare che il trader può investire solo una piccola percentuale rispetto all’intero valore dell’operazione. Si tratta di un moltiplicatore che consente di investire su operazioni molto dispendiose versando pochi soldi.
Il trading CFD è autorizzato e del tutto legale sempre se si pratica su Broker online certificati e regolamentati.
Migliori Broker per il trading su azioni
Sono molti i Broker che danno la possibilità di investire su azioni attraverso i CFD, non tutti sono uguali e per questa la scelta potrebbe non essere facile per chi non ha esperienza in questo settore.
Il portale doveinvestire.com grazie all’esperienza dei nostri trader ed analisti, ha selezionato alcuni dei migliori Broker CFD seguendo alcuni criteri fondamentali come:
Sicurezza: per essere preso in considerazione il Broker deve essere necessariamente regolamentato da un organo internazionale;
Commissioni: il Broker deve avere un piano commissionale vantaggioso per il trader;
Piattaforma di trading: la piattaforma deve essere semplice e intuitiva ma, al tempo stesso, completa degli strumenti necessari;
Assistenza clienti: chiunque può aver bisogno di supporto, soprattutto quando si è in difficoltà e in “gioco” ci sono i propri soldi. Un servizio di assistenza rapido e pronto a rispondere ogni domanda è un requisito necessario per un buon Broker.
Qui di seguito è riportato l’elenco aggiornato dei migliori Broker per fare trading su azioni con i CFD:
| Broker | Caratteristiche | Inizia |
|---|---|---|
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Licenza MiFID, FCA, ASIC Trading automatico e compatibilità EA Formazione professionale |
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Licenza FCA, CySEC, KNF Piattaforma professionale Affidabilità e supporto |
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Licenza FCA, BaFin, Consob 50 anni sul mercato CFD, Certificati a Leva e Turbo24 |
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Licenza CySEC, FCA, ASIC CopyTrader Deposito minimo 100€ |
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 62 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.
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