Investire in azioni a dividendo rappresenta una strategia intelligente per chi cerca di massimizzare i propri guadagni mantenendo una certa stabilità nel portafoglio, soprattutto se si tratta di azioni sottovalutate.
In tempi di incertezza economica come quello attuale, le azioni a dividendo offrono non solo un flusso di reddito regolare, ma anche potenziali di apprezzamento del capitale. Tuttavia, identificare le giuste opportunità può essere complicato.
In questo articolo elenchiamo tre azioni a dividendo sottovalutate che, grazie ai loro solidi fondamentali e ai dividendi attrattivi rappresentano oggi un’opportunità di investimento interessante.
Visa Inc. (V)
Visa è una società di altissima qualità che consigliamo vivamente di considerare nel proprio portafoglio. La società è attualmente valutata a metà della gamma di 52 settimane con un rendimento del dividendo dell’81% e un rapporto P/E di 25.85.
Sicurezza del Dividendo
Visa ha un punteggio di sicurezza del dividendo di 99, il più alto ottenibile, e ha aumentato i suoi dividendi a doppia cifra negli ultimi 15 anni. Durante la Grande Recessione del 2007-2009, Visa ha incrementato il suo dividendo e ha registrato una crescita delle vendite del 10%, significativamente superiore alla media dell’S&P 500 che ha visto un calo del 12%.
Valutazione e Crescita
Secondo la Teoria del Dividend Yield, Visa è sottovalutata quando il rendimento attuale supera la media dei 5 anni. Attualmente, il rendimento è sopra la media dei 5 anni, così come il rapporto P/E, segnalando una doppia sottovalutazione. Visa ha un flusso di cassa libero molto solido, con un payout inferiore al 30% ogni anno, dimostrando la capacità di sostenere aumenti del dividendo a doppia cifra.
Free Cash Flow e ROIC
Visa ha costantemente mantenuto un free cash flow payout inferiore al 30%, con un valore del 19% nel 2023 e del 21% previsto per il prossimo anno. Inoltre, il ritorno sul capitale investito (ROIC) è stato del 36% su base annua, dimostrando l’efficacia della gestione aziendale nell’allocazione del capitale.
Nike Inc. (NKE)
Nike è un’altra azienda che consideriamo un buon acquisto a lungo termine, attualmente valutata a 72,50 dollari, vicino al minimo di 52 settimane. Nonostante i risultati negativi degli ultimi trimestri, la società ha una storia di crescita dei dividendi e una forte posizione di mercato.
Sicurezza del Dividendo
Nike ha un punteggio di sicurezza del dividendo di 99, con incrementi significativi nel novembre 2023. Durante l’ultima recessione, Nike ha aumentato il suo dividendo e ha registrato una crescita superiore alla media del settore.
Valutazione e Crescita
Nike offre un rendimento del dividendo elevato rispetto alla media dei 5 anni e un rapporto P/E che indica una sottovalutazione. Nonostante le fluttuazioni a breve termine, la crescita a lungo termine dei ricavi e del flusso di cassa di Nike rimane robusta.
Free Cash Flow e ROIC
Nike ha un payout di free cash flow inferiore al 60%, con una crescita prevista del 33% nel 2024. Il ritorno sul capitale investito (ROIC) è stato costantemente tra il 20% e il 30%, dimostrando una gestione efficace e un uso efficiente del capitale.
Starbucks Corporation (SBUX)
Starbucks è attualmente scambiata vicino al minimo di 52 settimane, con un rendimento del 3% e un rapporto P/E inferiore a 21.
Sicurezza del Dividendo
Starbucks ha un punteggio di sicurezza del dividendo di 60, indicando un rischio moderato di taglio del dividendo. La società ha aumentato il dividendo del 7.5% nel settembre 2023.
Valutazione e Crescita
Nonostante la recente performance negativa, Starbucks rimane un’opzione interessante per gli investitori a lungo termine grazie alla sua storia di crescita del dividendo e alla sua posizione di mercato dominante.
Free Cash Flow e ROIC
Il payout di free cash flow di Starbucks è stato molto variabile, ma si prevede che raggiunga il 70% nel prossimo anno. Il ritorno sul capitale investito (ROIC) è rimasto solido, sebbene inferiore rispetto agli anni passati, dimostrando una gestione prudente in un periodo di crescita più lenta.
Dove Investire in Azioni in Italia
Se vuoi sfruttare l’opportunità di investire nelle azioni precedentemente elencate, è fondamentale scegliere l’intermediario giusto. Nel 99% dei casi, il servizio di compravendita di titoli messo a disposizione dalla propria banca è di bassa qualità; commissioni elevate, lentezza nell’eseguire gli ordini e non potere investire in azioni estere, trasforma una possibile investimento in profitto in una perdita. È proprio per questo che è necessario scegliere un intermediario che risolva questi problemi è fondamentale.
Sei alla ricerca di una piattaforma affidabile per investire in azioni in Italia, qui di seguito trovi una selezione dei migliori broker, sia in termini di affidabilità, velocità, commissioni.
Attualmente ci sono centinaia di broker azionari regolamentati che operano in Italia, ma per aiutarti a identificare la piattaforma ideale, abbiamo esaminato centinaia di broker azionari disponibili oggi e abbiamo individuato quelli che consideriamo i migliori broker per investire in borsa.
Questa la nostra classifica dei migliori broker in Italia:
🥇 XTB (Trading Academy, Scuola di Trading)
🥈 IG (Il Broker n°1 al mondo)
🥇 AvaTrade (Piattaforma di trading avanzata MetaTrader 4 e 5)
XTB: Eccellenza nel Trading Online
XTB si posiziona come leader indiscusso nel panorama dei broker in Italia, offrendo una piattaforma di trading avanzata che combina spread ridotti e l’assenza di commissioni su azioni e ETF. Forte di oltre un decennio di esperienza, XTB si impegna a garantire un’esperienza utente superiore, con supporto clienti 24/7 e un’ampia offerta formativa per sviluppare competenze di trading efficaci.
Perché XTB è la scelta giusta per te?
- ✅ Zero Commissioni su Azioni e ETF: Massimizza i tuoi investimenti senza costi nascosti.
- ✅ Spread Ridotti: Ottimizza i rendimenti riducendo i costi di investimento.
- ✅ Accesso a Mercati Globali: Investi su una vasta gamma di asset internazionali.
- ✅ Conto Demo Gratuito: Perfeziona le tue strategie in un ambiente di investimento simulato, senza rischi.
- ✅ Educazione Finanziaria di Qualità: Accedi a webinar, guide e corsi per arricchire le tue conoscenze.
Tra il 76 e l’83% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.
IG: Fiducia in ogni trade
Presentiamo IG nella nostra lista dei migliori Broker online in Italia principalmente perché offre agli utenti della sua piattaforma la più ampia gamma di strumenti come Azioni, EFT, CFD, Turbo24, Certificati di invetsimento, Opzioni, e altro ancora.
Una volta registrato e aperto la piattaforma di trading di IG avrai accesso a oltre 17000 strumenti dai mercati italiani e internazionali. Includono CFD su azioni, criptovalute, opzioni, obbligazioni, tassi di interesse, indici e materie prime. E sono scambiati sui mercati proprietari di IG web e trader di app mobili, MT4, ProRealTime o L2Dealer.
Il trading su IG è privo di commissioni. Dovrai solo pagare uno spread variabile e una commissione overnight per le operazioni con leva che rimangono aperte alla fine della giornata. Per tali operazioni con margini, la leva varia da 1:5 a 1:30 per i trader al dettaglio, a seconda dell’asset.
Altri fattori che rendono IG uno dei migliori broker di CFD in Italia includono il fatto che integra una gamma di strumenti analitici e di gestione del rischio altamente avanzati nella sua piattaforma di trading. Ospita anche una ampia risorsa di contenuti educativi e un account demo gratuito. Senza dimenticare che mantiene anche un team di assistenza clienti altamente accessibile e reattivo, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 online e al telefono.
Vantaggi
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Svantaggi
❌ Si può considerare proibitivo il limite di deposito iniziale di 250 euro.
❌ Spread elevati per i CFD su Forex e azioni.
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AvaTrade: La Semplicità di Investire
AvaTrade è un broker di fama mondiale che ha dimostrato di essere una scelta affidabile per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio attraverso il trading di azioni. Con una presenza consolidata nel settore del trading online, AvaTrade è noto per la sua piattaforma user-friendly, una vasta selezione di azioni globali e un impegno costante per l’educazione degli investitori.
La piattaforma di AvaTrade offre una vasta gamma di azioni di aziende di punta da tutto il mondo, consentendo agli investitori di sfruttare le opportunità di mercato in diverse economie. Questo, unito alle avanzate funzionalità di analisi e agli strumenti di ricerca, rende AvaTrade una scelta ideale per gli investitori focalizzati sulle azioni.
Per coloro che sono nuovi nel trading di azioni, AvaTrade offre anche un conto demo gratuito. Questo permette agli utenti di familiarizzare con la piattaforma e testare le proprie strategie di trading senza rischiare capitali reali. Inoltre, la vasta gamma di risorse educative e i webinar frequenti assicurano che gli investitori siano sempre al passo con le ultime tendenze e le migliori pratiche del settore.
Essendo un broker regolamentato, AvaTrade garantisce che gli investimenti dei suoi clienti siano gestiti con la massima integrità e sicurezza.
Vantaggi
✅ Vasta selezione di azioni globali
✅ Piattaforma user-friendly con avanzate funzionalità di analisi
✅ Conto demo per i nuovi investitori
✅ Risorse educative complete e webinar frequenti
✅ Regolamentazione solida e sicurezza dei fondi dei clienti
Svantaggi
❌ Potrebbe non offrire tutte le azioni di nicchia o mercati emergenti
❌ Potrebbero esserci commissioni o tariffe non trasparenti per alcune operazioni
✅ Visita il sito di AvaTrade.com
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Tre passaggi per iniziare ad investire in azioni in Italia
Il processo di investimento in azioni in Italia non è complicato. In effetti, praticamente tutti gli intermediari azionari che operano qui seguono un processo di investimento azionario piuttosto semplice. Ecco la guida di base passo dopo passo per investire in azioni con alcuni dei Broker online più popolari in Italia.
Passaggio 1: apri un conto presso un intermediario e verificalo. Inizia creando un conto investitore/trader di azioni con il tuo Broker preferito. Anche il processo di registrazione è rapido e diretto, ma mentre alcuni Broker avranno un solo conto standard, altri ti presenteranno una scelta di conti di investimento. Tutti i Broker regolamentati ti chiederanno inoltre di verificare la tua identità inviando una copia della carta d’identità nazionale, della patente di guida o del passaporto. Un processo facile e necessario per la sicurezza del proprio conto.
Passaggio 2: finanzia il conto. Una volta che il conto è stato approvato (ci vogliono da pochi minuti a qualche giorno, a seconda del Broker scelto), accedi al conto e deposita i fondi. Tieni presente che diversi Broker avranno limiti minimi di deposito iniziale e supporteranno diversi metodi di deposito/prelievo.
Passaggio 3: inizia ad acquistare azioni. Una volta che il deposito si riflette nel tuo conto di trading, inizia a investire nelle tue azioni preferite.
Riflessioni Finali
Le opportunità offerte dalle azioni a dividendo sottovalutate non sono da sottovalutare. Investire in aziende solide come Visa, Nike e Starbucks può portare a rendimenti significativi e garantire una stabilità a lungo termine. Queste aziende non solo offrono dividendi consistenti, ma dimostrano anche una capacità di crescita e adattamento che le rende particolarmente attrattive.
Valutare attentamente le informazioni riportate permette di cogliere occasioni che possono fare la differenza nel proprio portafoglio. Approfittare dei periodi di sottovalutazione per acquistare azioni di alta qualità è una strategia che può portare a grandi soddisfazioni. Le metriche solide e la continua crescita dei dividendi rendono queste azioni una scelta intelligente per qualsiasi investitore.
Considerare queste opportunità e agire di conseguenza potrebbe essere la chiave per ottimizzare i propri investimenti e raggiungere obiettivi finanziari ambiziosi. Lasciarsi guidare dai dati e dalle analisi presentate significa fare un passo deciso verso un futuro finanziario più sicuro e redditizio.
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Investire nel momento giusto e con la strategia corretta è essenziale per evitare rischi e massimizzare le opportunità. Noi di Dove Investire non promettiamo miracoli, ma forniamo contenuti reali e approfonditi per aiutarti a fare scelte informate nel mercato azionario.
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