Si riaccende il Risk Off sui mercati finanziari

Finalmente, è il caso di dirlo, qualcosa si muove. Il tutto è partito dal rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato Usa, che dai livelli della scorsa settimana di +1.30% sono saliti abbastanza velocemente a +1.53%. Il mercato, che pareva ancora assopito e legato a movimenti estremamente ridotti, ha reagito, specialmente le borse, che ieri hanno lasciato sul terreno oltre il 2%. Il timore di un tapering accelerato nei tempi, da parte della Fed, è la ragione principe di questa price action che però presenta evidentemente delle anomalie. Ci si sarebbe potuti attendere, insieme alla discesa impulsiva dei mercati azionari, anche una discesa del UsdJpy in evidente aumento del risk off, visto che anche l’indice Vix ha fatto registrare quasi +24% ed invece a sorpresa il UsdJpy dopo aver toccato 111.76 in apertura dei mercati asiatici (una salita di oltre il 2% dal 22 settembre) ha corretto 30 punti rimanendo comunque abbondantemente sopra le resistenze.

Ad alimentare anche i timori ci si è messa pure il segretario al Tesoro Janet Yellen, la quale ha messo in guardia l’amministrazione Usa che arriverà a sfondare il tetto del debito già il 18 di Ottobre. Servirà quindi una nuova decisione del Congresso per aumentarlo nuovamente, altrimenti si rischierà il blocco delle attività delle amministrazioni pubbliche. Powell ha cercato di gettare acqua sul fuoco dichiarando che, nonostante il tapering, la politica americana rimane ampiamente accomodante e lo sarà per tutto il 2022. Di fatto quindi questi timori sono forse più legati allo sfondamento del tetto del debito che a timori veri e propri legati al tapering ed è probabilmente la ragione della mancata discesa del UsdJpy e delle valute in generale contro valuta nipponica.

Al contempo abbiamo visto un EurUsd tenere i supporti posti a 1.1660-70 mentre il Cable è quello che ha pagato più pesantemente dazio, scendendo di 200 pips in una sola seduta, un movimento che non vedevamo da molto tempo. A colpire la sterlina sono stati i timori legati alle problematiche dell’approvvigionamento di carburante che, secondo alcuni, potrebbero addirittura cambiare gli scenari di politica monetaria della Bank of England. EurGbp è salito quasi 120 pips fino ad arrivare alle prime resistenze chiave poste a 0.8650. Il Cable, dopo aver rotto il supporto di 1.3610, sembra indirizzato verso obiettivi di medio termine in area 1.3200, anche se prima incontrerà supporti a 1.3400.

Per quanto riguarda le oceaniche, abbiamo intravisto una discesa che per AudUsd non è andata sotto i minimi precedenti mentre NzdUsd ha toccato un nuovo minimo a 0.6935. Conseguenza di questa differenza di movimento tra le due oceaniche è stata la risalita di AudNzd in area 1.0435, vicino alla resistenza di breve a 1.0450 che, se violata, aprirebbe la strada ai test di 1.0540.

Vedremo oggi se qualcosa cambierà nei mercati europei dopo che i mercati asiatici sono scesi ai minimi dell’ultimo mese. Intanto godiamoci una volatilità decisamente aumentata.

Buona giornata e buon trading.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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