Euro riconquista la parità mentre il mercato si è congestionato

Nelle ultime ore il mercato si è congestionato, specie per quel che riguarda le valute, con l’EurUsd in range trading tra 0.9900 e 1.0000. e le altre valute a ruota in quasi perfetta correlazione dollarocentrica.

Non si segnalano grandi novità né da un punto di vista macro, tantomeno sotto il profilo delle price action. Di fatto analisti e investitori, stanno aspettando le dichiarazioni dei banchieri centrali che si radunano venerdì a Jackson Hole. E tutti aspettano in particolar modo Jerome Powell che dovrebbe mantenere, in linea di principio, il medesimo approccio avuto nelle ultime occasioni in cui si è espresso, ovvero necessità di mantenere una politica monetaria restrittiva, per combattere una inflazione che non accenna a rallentare, senza necessariamente causare una recessione, che ancora negli Usa, non si intravede. E’ pur vero che i dati che stanno uscendo dagli Stati Uniti, sono misti e in peggioramento come tendenza, ma è altrettanto vero ricordare che non si può parlare di recessione.

In Europa le cose sono diverse, con una Germania che, a detta anche di alcuni banchieri della Bundesbank, dovrebbe entrare in hard landing in autunno e potrebbe trascinare con sé altri paesi, tra cui il nostro. Gli effetti di sanzioni e razionamenti dovrebbero cominciare a farsi sentire nel vecchio continente, nonostante i prezzi continuino a salire, sia sul fronte energetico, ma anche su quello alimentare, e ciò potrebbe portare alla tanto temuta stagflazione. Questa è, e rimane, una delle principali ragioni della discesa dell’Euro, e a tal proposito, l’atteggiamento della Bce non aiuta, dopo le dichiarazioni di Panetta, che ha parlato di probabile recessione. Nessun intervento verbale a sostegno dell’Euro, dobbiamo ricordarlo e poche le novità sul fronte geopolitico.

Stamani è uscito il Pil tedesco, nella rilevazione finale del secondo trimestre, atteso a +1.5% su base annua, nel dato non destagionalizzato ed uscito migliore a +1.8%, mentre il dato stagionalizzato è uscito a +1.7% rispetto ad un consensus di +1.4%. Dati leggermente migliori che hanno provocato un piccolo rimbalzo della moneta unica. C’è attesa anche per le minute della Bce e per l’Ifo tedesco, mentre nel pomeriggio seconda stima del pil Usa del secondo trimestre. Le previsioni sono per un -0.7%.

Tecnicamente, i trend valutari vedono sempre il dollaro protagonista, anche se è talmente tirato sui time frame più alti che si potrebbero vedere correzioni più rilevanti di quelle a cui abbiamo assistito, ma forse solo temporanee, in ragione del fatto che l’autunno potrebbe portare con sé ulteriori rialzi della divisa Usa e ribassi delle valute concorrenti, in ragione di un delta tasso che dovrebbe acuirsi nel periodo in oggetto.

Sul fronte intermarket correlazioni che sembrano ancora ballerine, specie tra azionario Usa e dollaro, con il biglietto verde che congestiona e borsa che dopo qualche seduta al ribasso, si riprende e si muove verso livelli superiori, anche se in assenza di legami forti con gli altri mercati.

Agosto continua a rivelarsi un mese pro dollaro e misto sull’equity con le materie prime nella parte bassa del range dell’ultimo periodo. Occorre qualcosa per sbloccare gli altri mercati, mentre sul forex la tensione è ai massimi livelli e non vediamo come per ora se ne possa uscire. Servono interventi verbali di Bce e Boe per frenare l’emorragia, questo pare chiaro.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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