La BoJ vende USDJPY per la prima volta dalla fine degli anni ’90

Un intervento d’altri tempi, che ha ricordato quelli degli anni ‘90, quando la Boj era, come del resto ha dimostrato anche ieri, la banca centrale più attiva e capace, sul mercato valutario. A differenza di altre Istituzioni monetarie, meno abituate ad interventi diretti sul mercato spot, i banchieri della Boj non solo hanno dimostrato di avere timing di entrata, ma hanno evidenziato una profonda attenzione e conoscenza verso il sentiment del mercato stesso, andando a colpire i long dollari, proprio nel momento in cui si sentivano fiduciosi che il mercato avesse rotto e confermato l’ennesimo breakout rialzista del UsdJpy. Un UsdJpy che aveva rotto in mattinata 145.00, area di massimi precedenti che avevano creato una perfetta configurazione da doppio massimo. La violazione aveva scatenato i tori, che avevano caricato la preda e non la mollavano, sicuri che i target di 147.50 potessero essere visti anche nel breve termine. In quel momento la Boj ha cominciato a vendere e nell’arco di soli 5 minuti il prezzo e’ sceso a 143.90, quasi 200 punti. Chi pensava fosse finita si sbagliava, in quanto dopo una correzione che nei 5 minuti successivi ha riportato i prezzi a ridosso di 145, la Boj ha ricominciato a vendere aggressivamente e da 145.00 in 35 minuti i prezzi sono scesi a 140.73, quasi 500 pips di movimento pari al 3.5% in un totale di 45 minuti. Capacità di colpire un mercato euforico, pro dollaro, che ha quasi certamente provocato e innescato tutta una serie di stop loss sulla discesa, tipica price action di uno Jpy ritrovato, ovvero quella valuta rifugio che storicamente abbiamo imparato a conoscere. Non conosciamo ovviamente la quantità di dollari che è stata venduta, ma il portavoce del Ministro delle Finanze ha poi dichiarato che verrà comunicato alla fine di ogni mese. Aspettiamo quindi qualche giorno e lo sapremo.

La discesa di UsdJpy ha poi generato tutta una serie di acquisti sulle borse, ma anche su tutte le altre valute contro dollaro, come se, gli altri cambi e gli altri mercati si fossero liberati dalle catene che li tenevano soggiogati. Borse che inizialmente hanno reagito, come l’EurUsd che insieme al Cable, hanno corretto quasi l’1%. La sterlina poi si è mossa anche in occasione della decisione della Boe che ha alzato i tassi di 50 punti base. Ricordiamo altresì però che nella notte la Boj aveva lasciato i tassi invariati a -0.10% generando ulteriori vendite di Jpy, che senza l’intervento della banca centrale, sarebbe sprofondato.

Insomma una giornata estremamente volatile, ma anche tecnica che ha fatto tornare le valute al centro dell’attenzione globale. In serata poi, come succede spesso in questi casi, è tornato a prevalere il biglietto verde che gode di un vantaggio competitivo legato a molteplici fattori, come il delta tasso o in ragione della lontananza dal conflitto Russia Ucraina, che invece penalizza Europa, quindi l’Euro e la Gran Bretagna e il pound. E stamani ritroviamo l’Euro a ridosso di 0.9800, la sterlina a ridosso di 1.1200, le oceaniche vicino a 0.6600 e 0.5800 rispettivamente per Aud e Nzd, un UsdCad vicino a 1.3500. UsdJpy stabile a 142.20.

Scende il petrolio con il brent sotto quota 90 e il Wti a 83 dollari, vicino ai supporti chiave, in ragione dei timori di calo della domanda in occidente, alle prese con una più che probabile recessione.

Chiudiamo la settimana con tutta una serie di dati sui Pmi dei servizi, manifatturieri e composite per l’Europa, la Gran Bretagna e nel pomeriggio gli Stati Uniti.Fino a quando non osserveremo dati americani che segnalino l’arrivo della recessione, sarà difficile vedere i mercati tornare a salire, e soprattutto il dollaro ripiegare.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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