Il mercato finanziario è sempre stato influenzato dalla presenza di emozioni come l’avidità, la paura e la mentalità da gregge. L’eccesso di qualsiasi emozione spesso precede un mercato rialzista o ribassista. Per questo motivo, gli analisti monitorano costantemente i livelli di paura e avidità per ipotizzare la direzione del mercato.
Uno degli strumenti utilizzati per misurare la psicologia del mercato è l’indice Fear and Greed. Questo strumento sviluppato da CNNMoney valuta il sentimento del mercato nei mercati azionari, misurando due delle emozioni primarie degli investitori: la paura e l’avidità.
Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo come funziona l’indice Fear and Greed, come funziona e come utilizzarlo al meglio.
- 1. Che cosa è l’indice di Fear and Greed?
- 2. Come utilizzare l’indice Fear and Greed?
- 3. Che cos’è l’indice Stock Fear and Greed?
- 4. Cos’è il Crypto Fear and Greed Index?
- 5. Come controllare l’indice di paura e avidità di Bitcoin?
- 6. Come usare l’Indice di Paura e Avidità?
- 7. Come vengono calcolate la paura e l’avidità nei mercati?
- 8. Come controllare l’indice di paura e avidità su criptovalute?
- 9. Quanto è accurato l’indice Fear e Greed?
- 10. I nostri consigli
- 11. Domande e risposte
- 12. Resta Aggiornato sulle Nostre Notizie
Che cosa è l’indice di Fear and Greed?
L’indice Fear and Greed è uno strumento che misura la psicologia generale, o il sentimento del mercato, nei mercati azionari. È stato sviluppato da CNNMoney per misurare due delle emozioni principali che influenzano gli investitori: la paura, l’emozione che fa vendere i trader nel panico e l’avidità, l’emozione che spinge i trader a comprare ai massimi storici.
Una valutazione di paura e avidità di:
- Da 0 a 49 indica la paura nel mercato
- 50 indica un mercato neutrale
- Da 51 a 100 indica l’avidità nel mercato
Pertanto, gli investitori possono utilizzare questi indici per aiutare a determinare se il mercato ha un prezzo equo e da questo decidere se è il momento giusto per acquistare o vendere. Questo perché la paura tende a far scendere i prezzi e l’avidità fa salire i prezzi.
Oggi, esistono due tipi principali di indici Fear and Greed:
- Stock Fear and Greed Index per i mercati azionari
- Crypto Fear and Greed Index per i mercati delle criptovalute.
Il primo, Stock Fear and Greed Index, misura l’emozione dominante degli investitori sul mercato azionario degli Stati Uniti. Si basa su sette fattori, tra cui la volatilità del mercato, l’indice delle oscillazioni, i volumi di scambio e altro ancora, per fornire una valutazione generale del sentiment degli investitori.
Il secondo, il Crypto Fear and Greed Index è un indicatore che misura la sentiment del mercato delle criptovalute.
Come utilizzare l’indice Fear and Greed?
Sia la paura estrema che l’avidità possono portare a opportunità di acquisto o vendita redditizie. In quanto tale, l’indice Fear and Greed è comunemente usato come strumento di market timing. Come disse una volta il Saggio di Omaha (Warren Buffet), “Sii spaventato quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri hanno paura“.
Le linee guida seguenti si applicano sia ai mercati azionari che a quelli delle criptovalute.
Quando l’indice legge da 0 a 49:
- Il mercato ha paura; più basso è il numero, più gli investitori sono timorosi
- Poiché gli investitori evitano di immettere denaro nel mercato per paura, questo sopprime il prezzo. Ciò potrebbe significare che le azioni o le criptovalute sono sottovalutate al momento.
- Potrebbe essere un’opportunità di acquisto.
Quando l’indice legge da 51 a 100:
- Il mercato è avido; più alto è il numero, più avidi sono gli investitori.
- Poiché il prezzo continua a essere spinto sempre più in alto da clamore e FOMO, la paura di perdersi, ciò potrebbe indicare che un’azione o una criptovaluta sono sopravvalutate e presto si verificherà un calo o una correzione a livelli più neutri.
- Questo potrebbe essere un buon momento per vendere.
Inoltre, l’indice ricorda ai trader le proprie emozioni, poiché anche i più esperti possono diventare irrazionali quando vedono i grafici dei prezzi inondati di candele rosse o verdi.
“Con il nostro Fear and Greed Index, cerchiamo di salvarti dalle tue reazioni eccessive emotive”, affermano i creatori del Bitcoin Fear and Greed Index.
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Che cos’è l’indice Stock Fear and Greed?
Quando si tratta di trading azionario, l’indice Fear and Greed di CNNMoney è uno strumento ampiamente utilizzato dai trader in tutti i principali mercati azionari mondiali, dalla Borsa di New York (NYSE) al Nasdaq, alla Borsa di Londra e alla Borsa di Hong Kong.
L’indice mostra i risultati su una scala da 0 a 100, dove 0 rappresenta la massima paura nei mercati. Questo è quando c’è una massiccia svendita, che porta a un crollo dei prezzi. A 100, il mercato è accecato dall’avidità e i prezzi delle azioni sono a livelli altissimi.
Cos’è il Crypto Fear and Greed Index?
Poiché tutte le criptovalute salgono e scendono sul prezzo di Bitcoin, la criptovaluta dominante nel mercato, il Crypto Fear and Greed Index potrebbe anche essere chiamato Bitcoin Fear and Greed Index. Come lo Stock Fear and Greed che fa riferimento al mercato azionario, questo indice può essere utilizzato per valutare il sentimento del mercato globale delle criptovalute.
La speculazione nel mercato delle criptovalute è particolarmente rischiosa e psicologicamente impegnativa, poiché è ancora più volatile delle azioni. Il fatto che sia ancora un mercato non regolamentato lo rende inoltre soggetto a livelli di manipolazione del mercato più elevati rispetto al mercato azionario.
Questo indicatore è utile per i trader che vogliono evitare di assumere decisioni impulsiva basate sulle loro emozioni, poiché li aiuta a capire il contesto generale del mercato. Tuttavia, è importante ricordare che l’indice della paura e dell’avidità non è un indicatore infallibile e che i trader dovrebbero sempre condurre ulteriori ricerche e analisi per prendere decisioni di trading informate.
Come controllare l’indice di paura e avidità di Bitcoin?
Oltre al sito Web di Alternative.me, che fornisce i valori di ieri, della scorsa settimana e del mese scorso, puoi anche seguire l’account Twitter del Bitcoin Fear and Greed index, che fornisce aggiornamenti dell’indice nel tuo Feed di Twitter.
Inoltre, c’è un’altra grande risorsa, il Fear and Greed Historical Chart di Look Into Bitcoin che non solo mostra il punteggio dell’indice Bitcoin nel tempo, ma lo sovrappone anche al prezzo di Bitcoin sul grafico.
Il vantaggio di questo, spiegano i suoi creatori, è che ti permette di vedere non solo il punteggio attuale, ma anche di vedere come il punteggio è cambiato con il prezzo nel tempo.
Come usare l’Indice di Paura e Avidità?
Tanto la paura estrema quanto l’avidità possono presentare opportunità di acquisto o vendita remunerative. Pertanto, l’Indice Fear and Greed è spesso impiegato come strumento di tempismo di mercato.
Come una volta disse Warren Buffet:
“Sii spaventato quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri sono spaventati”.
Le direttive seguenti si applicano sia ai mercati azionari che a quelli delle criptovalute.
I i creatori dell’Indice Fear and Greed affermano:
“Il nostro Indice Fear and Greed cerca di salvarti dalle tue reazioni emotive eccessive”,
Come vengono calcolate la paura e l’avidità nei mercati?
Generalmente, l’indice tradizionale di paura e avidità viene calcolato in base ai valori di sei indicatori chiave, ovvero i seguenti:
Momentum di mercato: l’indicatore di momentum di mercato analizza criticamente il rapporto tra azioni che si apprezzano e quelle che si deprezzano. Esplora anche il volume di azioni che stanno calando rispetto a quelle che stanno salendo. Ad esempio, esaminare quanto è salito o sceso lo S&P 500 negli ultimi 100 giorni fornisce una buona indicazione di momentum.
Forza del prezzo delle azioni: l’indicatore di forza del prezzo delle azioni guarda al numero di azioni che raggiungono i massimi rispetto a quelle che raggiungono i minimi entro un periodo di 52 settimane.
Opzioni di borsa: l’indicatore delle opzioni di borsa analizza il rapporto tra le opzioni “put” e “call”. Quando le opzioni “put” sono in ritardo rispetto alle opzioni “call”, si presuppone l’avidità. Tuttavia, quando le opzioni “put” superano le opzioni “call”, ciò indica paura nel mercato.
Indice di volatilità di mercato (VIX): questo indicatore è un indice in tempo reale che rappresenta le aspettative del mercato per la volatilità nel prossimo periodo di 30 giorni. Quando il VIX è alto, l’indice segnala paura, ma quando le azioni salgono e il VIX cala, indica avidità nel mercato.
Domanda di obbligazioni spazzatura: questo misura la velocità con cui i trader investono in asset ad alto rischio (chiamati obbligazioni spazzatura). Quando gli investitori adottano questa strategia di trading, è un’indicazione di avidità nel mercato.
Domanda di rifugi sicuri: la domanda di rifugi sicuri è un forte indicatore di paura. In tempi di incertezza, gli investitori cercano di conservare i loro soldi negli asset meno rischiosi che possono trovare. L’indice di domanda di rifugi sicuri misura la velocità con cui gli investitori adottano strategie più sicure mentre cercano investimenti a basso rischio.
Ognuno di questi indicatori viene misurato su una scala da 0 a 100. L’indice di paura e avidità viene quindi calcolato come la media dei sei punteggi.
Come controllare l’indice di paura e avidità su criptovalute?
Per quanto riguarda gli indici di paura e avidità nelle criptovalute, dobbiamo guardare solo all’indice Bitcoin. Questo perché i mercati di altcoin sono altamente correlati ai movimenti di Bitcoin. Quando il prezzo di Bitcoin aumenta, i altcoin seguono poco dopo. Quando il prezzo di Bitcoin scende, anche la maggior parte degli altcoin lo farà.
L’indice di paura e avidità di Bitcoin può essere calcolato con i seguenti 6 componenti:
Volatilità (25%): Un aumento insolito della volatilità significa estrema paura nel mercato delle criptovalute.
Volume (25%): Volumi di trading costantemente elevati corrispondono a un mercato avido.
Social Media (15%): Il sentiment di Twitter può essere determinato misurando i post, le menzioni e l’attività su hashtag correlati alle criptovalute. Una presenza insolitamente alta di Twitter indica un mercato avido.
Sondaggi (15%): Vengono condotti molti sondaggi su diverse piattaforme, chiedendo agli utenti come si sentono riguardo al mercato attuale.
Dominanza di Bitcoin (10%): Più alta è la dominanza di Bitcoin (BTCD), più spaventato è il mercato, in quanto cercano di parcheggiare i loro fondi in criptovalute “più sicure” rispetto agli altcoin. Quando i fondi si spostano sugli altcoin, segnala che il mercato sta agendo con più avidità poiché gli altcoin hanno dato rendimenti più elevati di Bitcoin negli ultimi anni.
Tendenze di Google (10%): I dati delle tendenze di Google per diverse ricerche correlate a Bitcoin sono estremamente indicativi di come si sentono gli investitori. Ad esempio, un aumento del volume di ricerca per “miglior investimento in Bitcoin” è un chiaro indicatore di estrema avidità.
Quanto è accurato l’indice Fear e Greed?
L’indice Fear and Greed non è accurato al 100%, né è sempre utile per fare previsioni. In altre parole, mostra solo l’attuale sentimento del mercato e qualsiasi decisione sugli investimenti futuri richiederà la conferma di altri indicatori tecnici.
Inoltre, sebbene l’avidità o la paura estrema possano segnalare un’imminente inversione di tendenza, è impossibile prevedere per quanto tempo il mercato può rimanere in una di queste condizioni. Come sempre, devi condurre le tue ricerche, esercitazioni e fare backtest per assicurarti che qualsiasi strategia di trading che utilizzi questo indicatore sia effettivamente redditizia.
In conclusione, l’indice Fear and Greed può essere un’utile risorsa per i trader e gli investitori, ma deve essere utilizzato con cautela e in combinazione con altri indicatori tecnici e analisi di mercato per prendere decisioni di investimento informate.
I nostri consigli
Gli esperti di Dove Investire condividono con voi alcuni dei nostri consigli su come utilizzare l’indice Fear and Greed in modo efficace:
In primo luogo, è importante tenere presente che l’indice Fear and Greed è solo uno dei tanti indicatori disponibili per gli investitori. Non dovrebbe essere utilizzato come unico strumento di decisione per le proprie operazioni finanziarie. Invece, dovrebbe essere considerato come parte di un insieme di indicatori e informazioni che aiutano a valutare il mercato.
In secondo luogo, l’indice Fear and Greed può essere particolarmente utile per gli investitori a lungo termine, in quanto fornisce un’indicazione del sentiment del mercato in generale. Tuttavia, è importante non basare le proprie decisioni di investimento solo sull’indice, ma considerare anche altri fattori come le prospettive di crescita dell’azienda o del settore in cui si investe.
Infine, è importante non lasciarsi sopraffare dalle emozioni quando si utilizza l’indice Fear and Greed. Quando il mercato è in un periodo di estrema paura o avidità, può essere tentati di agire impulsivamente. Tuttavia, è importante mantenere la calma e prendere decisioni informate sulla base di un insieme di informazioni.
In sintesi, l’indice Fear and Greed può essere un utile strumento per gli investitori, ma è importante utilizzarlo come parte di un insieme di indicatori e informazioni e di non basare le proprie decisioni di investimento solo su di esso. Restate calmi, prendete decisioni informate e continuate ad approfondire la vostra conoscenza del mercato per investire con successo.
Domande e risposte
L’indice Fear and Greed può essere utilizzato solo per Bitcoin o anche per altre criptovalute?
L’indice Fear and Greed è stato creato originariamente per Bitcoin, ma poiché il prezzo di Bitcoin ha un impatto significativo su quello degli altcoin, l’indice può essere utilizzato anche per monitorare il sentimento del mercato delle altre criptovalute.
Come può essere utilizzato l’indice Fear and Greed per le strategie di trading?
L’indice Fear and Greed può essere utilizzato come un indicatore di conferma per altre analisi tecniche e fondamentali. Ad esempio, se si osserva un aumento dell’indice Fear and Greed e un aumento del prezzo del Bitcoin, ciò potrebbe suggerire un mercato in euforia. Tuttavia, è importante notare che l’indice da solo non dovrebbe essere utilizzato come unico fattore decisionale per i tuoi investimenti.
L’indice Fear and Greed è affidabile come indicatore di mercato?
L’indice Fear and Greed è solo uno dei molti indicatori disponibili per analizzare il mercato delle criptovalute e non può essere considerato affidabile al 100%. Tuttavia, l’indice ha dimostrato di essere utile come indicatore di sentiment del mercato a breve termine.
Come posso accedere all’indice Fear and Greed?
L’indice Fear and Greed è disponibile gratuitamente su diversi siti web e piattaforme di trading. Ad esempio, puoi trovare l’indice su alternative.me o TradingView.
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