È stato un anno epico per il pioniere automobilistico Tesla (NASDAQ: TSLA). Il prezzo delle azioni di Tesla ha registrato una performance di quasi il 700% nel 2020 e recentemente ha superato il valore di capitalizzazione di mercato di 700 miliardi di dollari rendendola, non solo la casa automobilistica più preziosa del mondo, ma una delle aziende più preziose al mondo. Molti credono che questo dietro questa grande performance ci sia solo una grande speculazione e che presto i prezzi crolleranno inesorabilmente, ma non si può negare che Tesla sia passata da un titolo di nicchia ad un grande successo.
Ma oltre a Tesla ci sono altre realtà pronte a fare una corsa simile nel decennio a venire. Ecco alcuni suggerimenti su dove investire su azioni simili a Tesla.
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Una azienda relativamente piccola con un enorme potenziale di crescita
Per godere di rendimenti simili a Tesla, gli investitori dovrebbero cercare piccole società. Ma cosa si intende come ‘piccolo’? Un titolo a bassa capitalizzazione è definito da una capitalizzazione di mercato di 2 miliardi di dollari o inferiore, ma tale dimensione è relativa.
Alla fine del 2016, Tesla era valutata a poco più di 34 miliardi di dollari, lontano da quella che sarebbe considerata una piccola impresa. Tuttavia, ci sono dozzine di marchi automobilistici in tutto il mondo, che vendono decine di milioni di auto ogni anno, eppure pochissimi vendono veicoli elettrici. È proprio questo che ha dato a Tesla un enorme potenziale.
Concentrarsi su attività che sono piccole rispetto al loro settore è fondamentale. Prendi per esempio, Teladoc Health (NYSE: TDOC). Anche dopo un’incredibile crescita del 1.000% negli ultimi cinque anni, il leader nell’assistenza sanitaria virtuale è attualmente valutato con una capitalizzazione di mercato di poco meno di 29 miliardi di dollari. Le azioni Teladoc Health sono un grande affare a misura di chiunque.
Considerando che la spesa sanitaria sta arrivando a 4 trilioni di dollari solo negli Stati Uniti ogni anno – e che Teladoc opera in 175 paesi – questa azienda è piccola rispetto all’enorme settore in cui opera.
Trovare società in rapida crescita ma piccole rispetto al mercato in cui operano è il primo passo per identificare azioni con un enorme potenziale. Dato l’ampio spazio nell’universo sanitario, la crescita delle azioni Teladoc negli ultimi anni potrebbe essere solo all’inizio.
L’azienda capace di definire un settore nuovo e potenzialmente enorme
Tesla non sta semplicemente costruendo auto con le batterie e non è solo una nuova casa automobilistica, sta ridefinendo il settore con la missione di distruggere le infrastrutture energetiche stesse e aiutare il mondo a passare oltre ai combustibili fossili. Un passo per il futuro e, anche ci sono molti titoli simili con aspirazioni simili che falliscono, non sottovalutare le possibilità di queste aziende che abbiano subito un successo in questo settore.
Una di queste società è Sea Limited (NYSE: SE). Le azioni Sea Limited hanno avuto un’epica performance del 380% nel 2020, ma al momento della stesura di questo articolo l’azienda è ancora valutata con una capitalizzazione inferiore ai 100 miliardi di dollari. È innegabilmente che oggi sia una azione ad un prezzo elevato, tuttavia, l’e-commerce è ancora una piccola frazione delle vendite al dettaglio nel sud-est asiatico in generale (così come in America Latina, dove Sea sta ora espandendo la sua app di vendita al dettaglio online Shopee). Inoltre Sea ha recentemente richiesto una licenza bancaria nel suo paese d’origine, Singapore, un’operazione di pagamento digitale e una piattaforma di videogiochi online che sta ancora conquistando nuovi giocatori, e questo tecnologo ha chiaramente grandi aspirazioni per più industrie sovrapposte nel sud-est Asia e oltre.
Il successo di Tesla è l’esempio delle possibilità per un’azienda come Sea che sta cavalcando il momento. Questo slancio aiuta gli sforzi della società per acquisire nuovi clienti e per espandersi con nuove offerte di prodotti e servizi, entrambi i quali possono aiutare a creare un’azienda più grande e più redditizia lungo la strada. Sea sembra una delle azioni di borsa con maggiori potenziale ancora davanti poiché è in grado di ridefinisce l’esperienza di acquisto nei mercati emergenti con la sua piattaforma di e-commerce.
Il passaparola positivo genera nuovi clienti e nuovi fan
Un aspetto dell’incredibile nella storia di Tesla è che ha costruito il suo nascente impero dei veicoli elettrici con pochi soldi spesi in pubblicità. Il passaparola positivo e le recensioni entusiastiche dei clienti sono stati fattori chiave per far si che Tesla raggiungesse il record di consegne di 500.000 veicoli nel 2020, rispetto a poco meno di 76.000 nel 2016.
I clienti che amano un prodotto o un servizio sono fondamentali per aiutare un’azienda a espandersi. Il passaparola positivo genera nuovi clienti e nuovi fan con poche spese di marketing. Ma misurare quanto siano felici i clienti può essere difficile. Un’azienda che aggiunge molti nuovi utenti (come riportato nei rapporti trimestrali sugli utili) è una metrica chiave da tenere d’occhio.
Prendendo come riferimento questo, Cloudflare ne sono un chiaro esempio. Cloudflare (NYSE: NET) sta generando molti commenti positivi. L’azienda ha centinaia di migliaia di utenti, la maggior parte dei quali ottiene gratuitamente un servizio di sicurezza web di base o di distribuzione dei contenuti. Ma poiché la società si sposta verso l’alto e offre i suoi servizi alle aziende più grandi, le recensioni positive che Cloudflare sta generando dal suo edge networking di nuova generazione (che si espande nell’enorme settore del cloud computing portando dati e servizi più vicini all’utente finale per migliorare le prestazioni) stanno portando a molti nuovi affari.
Ha anche un NPS di prim’ordine ben superiore a quello dei suoi colleghi come Fastly e Akamai, la rete di distribuzione di contenuti web legacy.
Giudizio finale
Teladoc, l’app Shopee di Sea Limited e Cloudflare hanno molti clienti che sono felici sostenitori del marchio. Poiché ogni azienda continua a sconvolgere lo status quo nei rispettivi settori, i clienti che amano il loro servizio potrebbero essere un elemento chiave di differenziazione che li separa dalla concorrenza.
Se un’azienda vuole ottenere rendimenti degli investimenti simili a Tesla nel tempo e raggiungere alte valutazioni aziendali, gli investitori dovrebbero cercare azioni di aziende relativamente piccole, pioniere nei mercati in cui operano e che hanno clienti che amano il loro servizio.
In definita, penso che Teladoc, Sea Limited e Cloudflare hanno un grande potenziale per ottenere rendimenti simili a Tesla.
Investire su azioni con i CFD
I CFD sono sostanzialmente contratti bidirezionali in cui viene scambiato il prezzo di acquisto e di vendita di una data attività finanziaria.
Il trader di CFD non possiede il bene che scambia: l’obiettivo di questo tipo di accordo è quello di beneficiare della variazione dei prezzi. Questo perché i CFD sono strumenti derivati e il loro valore è basato sul loro sottostante. Questo può essere un titolo, un indice, un futuro, delle materie prime, ecc.
Il CFD trading è molto simile al trading sul Forex. Una volta scelta la piattaforma di trading, basta selezionare lo strumento che si desidera utilizzare ed inserire l’ordine. Come per le altre operazioni di trading, se si ritiene che il prezzo di un asset, ad esempio CFD su Tesla, crescerà nel tempo, si opterà per una posizione Long o di acquisto, che offre all’investitore la possibilità di rivendere la propria posizione in futuro e trarne così un guadagno. Viceversa, se si prevede un calo nel valore del sottostante, si aprirà una posizione Short o di vendita, che offre la possibilità all’investitore di riacquistare la posizione in futuro ottenendo un profitto se la sua previsione è stata corretta.
Naturalmente, come per qualsiasi tipologia di trading e di investimento, le previsioni errate possono generare una perdita e ogni trader deve essere consapevole dei rischi associati al trading di CFD.
La caratteristica principale dei contratti CFD è la leva finanziaria, ovvero uno strumento per aumentare il capitale a proprio disposizione quando si investe sui CFD. Si tratta di una sorta di “prestito” fatto dal Broker, che ci permette di disporre di un capitale maggiore del nostro.
Per esempio, sfruttando una leva finanziaria 1:5 e investendo 1.000 euro, in realtà potremmo muovere ben 5.000 euro (dato che per ogni euro investito, ne equivalgono trenta).
La leva finanziaria però è un’arma a doppio taglio: può amplificare i profitti ma anche le perdite. Dopotutto, il guadagno o le perdite vengono calcolate sul capitale mosso tramite la leva e non su quello realmente investito.
Dove investire su azioni CFD
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 62 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.
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